กองทุนรวมตลาดเงิน และ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ในวันหยุด เช่น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ ยังได้รับดอกเบี้ยมั๊ยครับ ?
คำตอบ
ได้รับดอกเบี้ยครับ
กองทุนประเภทข้างต้น มีการนำเงินไปฝาก และมีการซื้อตราสารหนี้เอาไว้
ซึ่งจะรับรู้ดอกเบี้ยรับในทางบัญชีทุกๆ วันที่ผ่านไป
กรณีตรงกับวันหยุด ซึ่งไม่มีการคำนวณราคา NAV นั้น
ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด จะไปสะท้อนในราคา NAV ของวันทำการถัดไป เช่นวันจันทร์ ทีเดียวเลย
สามารถลองสังเกตดูได้ครับ ว่า NAV ของเย็นวันจันทร์เทียบกับเย็นวันศุกร์ จะปรับขึ้นมากกว่าปกติครับ
[hr style=”2″ margin=”30px 0px 30px 0px”]
ขอความเห็นด้วย
ผมขออนุญาตไม่ให้ความเห็นกรณี BTSGIF vs TRUEIF นะครับ
สาเหตุเพราะผมไม่เคยศึกษาทั้งสองกองทุนนี้อย่างละเอียด และส่วนตัวก็ไม่ได้ลงทุนกองทุนประเภทนี้ครับ